106年財務報表
財團法人高雄市毒品防制事務基金會
106年度業務執行報告書
一、依 據：（本欄請填寫章程所訂目的事業之條文或董事會議之決議）
二、實施內容：
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工作 項目 |
實施內容 |
經費預算 （新台幣/元） |
執行經費 （新台幣/元） |
預定進度 |
受益 對象 |
經費來源(請填代碼) |
備註 |
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起 |
迄 |
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反毒及預防宣導工作 |
基礎教育訓練 個案直接服務 官方網站建置 行動宣導規劃 |
800,000 |
199,209 |
106.08.01 |
106.12.31 |
社會大眾、 藥癮者、風險與弱勢對象 |
四 |
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一般性預防促進工作 |
青年志工發展 青年相挺服務 促進網絡連結 |
500,000 |
3,430 |
106.08.01 |
106.12.31 |
弱勢青少年 |
四 |
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選擇性與預警式預防 |
基礎教育訓練 個案直接服務 青年相挺服務 |
300,000 |
30,015 |
106.08.01 |
106.12.31 |
弱勢、高風險、藥癮、非行青少年 |
四 |
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輔助與多元性的處遇 |
個案直接服務 辦公處所建置 |
3,067,346 |
2,956,899 |
106.08.01 |
106.12.31 |
藥癮者等弱勢對象 |
四 |
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輔助與多元性的處遇 |
分流處遇模式(含專家諮詢、教育訓練、評估、論壇等) |
350,000 |
59,528 |
106.08.01 |
106.12.31 |
藥癮者等弱勢對象、網絡單位 |
四 |
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|
輔助與多元性的處遇 |
專業教育訓練 中途之家規劃 |
329,768 |
56,872 |
106.08.01 |
106.12.31 |
藥癮者等弱勢對象 |
四 |
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|
延續照護與支持協助 |
家庭支持系統 訓練就業開發 |
100,000 |
0 |
106.08.01 |
106.12.31 |
藥癮者等弱勢對象、網絡單位 |
四 |
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三、經費來源：（請說明係屬基金孳息或各界捐助或其他收入）
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項 目 |
金 額 |
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備 註 |
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財產收入 |
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利息收入 |
14,932 |
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股息收入 |
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捐贈收入 |
20,005,000 |
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業務收入 |
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政府補助 |
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其他收入 |
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合計 |
20,019,932 |
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財團法人高雄市毒品防制事務基金會 106年度決算書 |
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自106年8月1日至106年12月31日 單位：新台幣元 |
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項 目 |
結算金額 |
說 明 |
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小計 |
合計 |
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一、收入 |
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1.財產收入 |
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2.利息收入 |
14,932 |
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3.股息收入 |
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4.捐贈收入 |
20,005,000 |
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|
5.業務收入 |
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6.政府補助 |
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7.其他收入 |
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收入合計（A） |
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20,019,932 |
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二、支出 |
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1.社會福利支出 |
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3,305,953 |
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(1)反毒及預防宣導工作 |
199,209 |
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|
(2)一般性預防促進工作 |
3,430 |
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(3)選擇性與預警式預防 |
30,015 |
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(4)輔助與多元性的處遇 |
2,956,899 |
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(5)輔助與多元性的處遇 |
59,528 |
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|
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|
(6)輔助與多元性的處遇 |
56,872 |
|
|
|
|
(7)延續照護與支持協助 |
0 |
|
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|
2.社會公益活動 |
311,195 |
311,195 |
|
|
|
3.行政業務支出 |
|
855,306 |
|
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|
(1)薪資支出 |
611,671 |
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(2)文具用品 |
41,050 |
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(3)郵電費 |
42,889 |
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|
(4)水電費 |
22,500 |
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|
(5)保險費 |
59,060 |
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|
(6)退休金 |
32,141 |
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(7)雜項購置 |
14,826 |
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|
(8)雜費 |
31,169 |
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4.其他支出(設備費) |
146.750 |
146,750 |
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支出合計（B） |
|
4,619,204 |
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本年度結餘(短)絀 （C）=（A）-（B） |
|
15,400,728 |
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上期累積餘（短）絀（D） |
|
0 |
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本期累積餘（短）絀 （D）+（C） |
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15,400,728 |
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財團法人高雄市毒品防制事務基金會 106年度經費運用情形概況表 |
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科目名稱 |
金額 |
% |
科目名稱 |
金額 |
% |
受益人數(次) |
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財產收入 |
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社會福利支出（A） |
3,305,953 |
71.57 |
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利息收入 |
14,932 |
0.07 |
(1)反毒及預防宣導工作 |
199,209 |
4.31 |
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|
股息收入 |
|
|
(2)一般性預防促進工作 |
3,430 |
0.08 |
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|
捐贈收益 |
20,005,000 |
99.93 |
(3)選擇性與預警式預防 |
30,015 |
0.65 |
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|
業務收入 |
|
|
(4)輔助與多元性的處遇- 個案直接服務等 |
2,956,899 |
64.01 |
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政府補助 |
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(5)輔助與多元性的處遇- 分流處遇模式 |
59,528 |
1.29 |
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|
其他收入 |
|
|
(6)輔助與多元性的處遇- 中途之家規劃等 |
56,872 |
1.23 |
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|
|
|
(7)延續照護與支持協助 |
0 |
0 |
|
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|
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|
社會公益活動支出（B） |
311,195 |
6.74 |
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|
其他支出（C） |
|
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行政業務費（D） |
855,306 |
18.51 |
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（１）人事費 |
611,671 |
13.24 |
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（２）業務費 |
243,635 |
5.27 |
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|
設備費(E) |
146,750 |
3.18 |
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合 計 |
20,019,932 |
100 |
合 計 （A）+（B）+（C）+（D）+ (E) |
4,619,204 |
100 |
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財團法人高雄市毒品防制事務基金會 資產負債平衡表 |
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106年 12月31日 |
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資 產 |
負債及基金餘絀 |
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科目 |
金額 |
% |
科目 |
金額 |
% |
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零用金 |
20,000 |
0.07 |
應付費用 |
1,904,101 |
6.97 |
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|
銀行存款-定存 |
10,010,000 |
36.65 |
代扣款項 |
12 |
0 |
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|
銀行存款-活期 |
16,477,806 |
60.33 |
創立基金 |
10,010,000 |
36.65 |
|||||
|
應收款項 |
798,232 |
2.92 |
累積餘絀 |
15,400,728 |
56.38 |
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|
暫 付 款 |
8,803 |
0.03 |
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
合計 |
27,314,841 |
100 |
合計 |
27,314,841 |
100 |
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財團法人高雄市毒品防制事務基金會 106年度財產目錄【動產】 |
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填報日期：106年12月31日 |
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財產科目 |
單位 |
數量 |
金額 （新台幣元） |
是否經法院登記(字號) |
備 註 |
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動產 |
零用金 |
筆 |
1 |
20,000 |
|
出納保管 |
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活 儲 |
本 |
1 |
16,477,806 |
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高銀存摺影本 235-102-226060 |
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定期存款 |
筆 |
1 |
10,010,000 |
106證財字第6號 |
高銀存摺影本 |
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設備 |
|
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|
合計 |
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|
26,507,806 |
|
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