106年財務報表 - 財團法人高雄市毒品防制基金會

106年財務報表

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

106年度業務執行報告書

一、依   據:(本欄請填寫章程所訂目的事業之條文或董事會議之決議)

二、實施內容:

工作

項目

實施內容

經費預算

(新台幣/元)

執行經費

(新台幣/元)

預定進度

受益

對象

經費來源(請填代碼)

備註

反毒及預防宣導工作

基礎教育訓練

個案直接服務

官方網站建置

行動宣導規劃

800,000

199,209

106.08.01

106.12.31

社會大眾、

藥癮者、風險與弱勢對象

 

一般性預防促進工作

青年志工發展

青年相挺服務

促進網絡連結

500,000

3,430

106.08.01

106.12.31

弱勢青少年

 

選擇性與預警式預防

基礎教育訓練

個案直接服務

青年相挺服務

300,000

30,015

106.08.01

106.12.31

弱勢、高風險、藥癮、非行青少年

 

輔助與多元性的處遇

個案直接服務

辦公處所建置

3,067,346

2,956,899

106.08.01

106.12.31

藥癮者等弱勢對象

 

輔助與多元性的處遇

分流處遇模式(含專家諮詢、教育訓練、評估、論壇等)

350,000

59,528

106.08.01

106.12.31

藥癮者等弱勢對象、網絡單位

 

輔助與多元性的處遇

專業教育訓練

中途之家規劃

329,768

56,872

106.08.01

106.12.31

藥癮者等弱勢對象

 

延續照護與支持協助

家庭支持系統

訓練就業開發

100,000

0

106.08.01

106.12.31

藥癮者等弱勢對象、網絡單位

 

 

 

 

三、經費來源:(請說明係屬基金孳息或各界捐助或其他收入)

項      目

金       額

 

 備       註

  財產收入

 

 

  利息收入

14,932

 

  股息收入

 

 

  捐贈收入

20,005,000

 

  業務收入

 

 

  政府補助

 

 

  其他收入

 

 

合計

20,019,932

 

 

 

 

 

 

        財團法人高雄市毒品防制事務基金會                             106年度決算書

 
 

                     自106年8月1日至106年12月31日         單位:新台幣元 

 

項   目

結算金額

說     明

 

小計

合計

 

一、收入

 

 

 

 

   1.財產收入

 

 

 

 

   2.利息收入

14,932

 

 

 

   3.股息收入

 

 

 

 

   4.捐贈收入

20,005,000

 

 

 

   5.業務收入

 

 

 

 

   6.政府補助

 

 

 

 

   7.其他收入

 

 

 

 

收入合計(A

 

20,019,932

 

 

二、支出

 

 

 

 

   1.社會福利支出

 

3,305,953

 

 

(1)反毒及預防宣導工作

199,209

 

 

 

(2)一般性預防促進工作

3,430

 

 

 

(3)選擇性與預警式預防

30,015

 

 

 

(4)輔助與多元性的處遇

2,956,899

 

 

 

(5)輔助與多元性的處遇

59,528

 

 

 

(6)輔助與多元性的處遇

56,872

 

 

 

(7)延續照護與支持協助

0

 

 

 

   2.社會公益活動

311,195

311,195

 

 

   3.行政業務支出

 

855,306

 

 

   (1)薪資支出

611,671

 

 

 

   (2)文具用品

41,050

 

 

 

   (3)郵電費

42,889

 

 

 

   (4)水電費

22,500

 

 

 

   (5)保險費

59,060

 

 

 

   (6)退休金

32,141

 

 

 

   (7)雜項購置

14,826

 

 

 

   (8)雜費

31,169

 

 

 

   4.其他支出(設備費)

146.750

146,750

 

 

支出合計(B

 

4,619,204

 

 

本年度結餘(短)絀

(C)=(A)-(B)

 

            15,400,728

 

 

上期累積餘(短)絀(D

 

0

 

 

本期累積餘(短)絀

(D)+(C)   

 

             15,400,728

 

 

 

 

 

 

 

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

 106年度經費運用情形概況表

 

 

 

 

科目名稱

金額

%

科目名稱

金額

%

受益人數(次)

 

 

財產收入

 

 

社會福利支出(A

3,305,953

71.57 

 

 

 

利息收入

14,932

0.07 

(1)反毒及預防宣導工作

199,209

4.31

 

 

 

股息收入

 

 

(2)一般性預防促進工作

3,430

0.08

 

 

 

捐贈收益

20,005,000 

99.93

(3)選擇性與預警式預防

30,015

0.65

 

 

 

業務收入

 

 

 (4)輔助與多元性的處遇-

    個案直接服務等

2,956,899

64.01

 

 

 

政府補助

 

 

 (5)輔助與多元性的處遇-

    分流處遇模式

59,528

1.29

 

 

 

其他收入 

 

 

 (6)輔助與多元性的處遇-

    中途之家規劃等

56,872

1.23

 

 

 

 

 

 

 (7)延續照護與支持協助

0

0

 

 

 

 

 

 

社會公益活動支出(B

 311,195

6.74 

 

 

 

 

 

 

其他支出(C

 

 

 

 

 

 

 

 

行政業務費(D

855,306 

18.51 

 

 

 

 

 

 

 (1)人事費

611,671 

13.24

 

 

 

 

 

 

 (2)業務費

243,635 

5.27

 

 

 

 

 

 

設備費(E)

146,750 

3.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計

20,019,932 

100

合  計

(A)+(B)+(C)+(D)+

 (E)

4,619,204

100

 

 

 

 

   
                   

 

 

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

       資產負債平衡表

 
 

 

     106年 12月31

 

資   產

負債及基金餘絀

 

科目

金額

%

科目

金額

%

 

零用金

20,000 

0.07 

應付費用

1,904,101 

6.97 

 

銀行存款-定存

10,010,000 

36.65 

代扣款項

12 

0 

 

銀行存款-活期

16,477,806 

60.33 

創立基金

10,010,000 

36.65 

 

應收款項

798,232 

2.92 

累積餘絀

15,400,728 

56.38 

 

暫 付 款

8,803 

0.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

27,314,841 

100

合計

27,314,841

100

 

 

   

 

 

財團法人高雄市毒品防制事務基金會                       

                                          106年度財產目錄【動產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報日期:106年12月31日

 

 

財產科目

單位

數量

金額

(新台幣元)

是否經法院登記(字號)

備   註
(存放機關/檢附之證明文件)

 

 

 

 

動產

零用金

1

20,000 

 

出納保管

 

 

活  儲

1

16,477,806 

 

高銀存摺影本

235-102-226060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期存款

1

10,010,000

106證財字第6

高銀存摺影本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

26,507,806 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

 

 

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