107年財務報表 - 財團法人高雄市毒品防制基金會

107年財務報表

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

107年度業務執行報告書

一、依   據:(本欄請填寫章程所訂目的事業之條文或董事會議之決議)

二、實施內容:

工作

項目

實施內容

經費預算

(新台幣/元)

執行經費

(新台幣/元)

預定進度

受益

對象

經費來源(請填代碼)

備註

反毒及預防宣導工作

基礎教育訓練

個案直接服務

個案直接服務

宣導公務車

300,000

226,650

107.01.01

107.12.31

社會大眾、

藥癮者、風險與弱勢對象

 

1,500,000

 

一般性預防促進工作

輔導志工發展

(培訓課程)

青年相挺服務

促進網絡連結

400,000

91,571

107.01.01

107.12.31

弱勢青少年

 

200,000

295,861

選擇性與預警式預防

基礎教育訓練

青年相挺服務

300,000

288,870

107.01.01

107.12.31

弱勢、高風險、藥癮、非行青少年

 

個案直接服務

2,939,273

1,420,612

輔助與多元性的處遇

個案直接服務

4,111,098

1,790,576

107.01.01

107.12.31

藥癮者等弱勢對象網絡單位

 

個案直接服務-中途之家推展

500,000

418,864

107.01.01

107.12.31

 

分流遇推展專業教育訓練

600,000

5,560

107.01.01

107.12.31

 

延續照護與支持協助

家庭支持系統

訓練就業開發

300,000

4,990

107.01.01

107.12.31

藥癮者等弱勢對象、網絡單位

 

預備金

中途之家設置實習商店設置

其他業務推展

3,000,000

730,350

107.01.01

107.12.31

藥癮者等弱勢對象

 

三、經費來源:(請說明係屬基金孳息或各界捐助或其他收入)

項      目

金       額

 

 備       註

  財產收入

 

 

  利息收入

26,150

 

  股息收入

 

 

  捐贈收入

723,003

 

  業務收入

 

 

  政府補助

1,280,421

 

  其他收入

 

 

合計

2,029,574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

107年度決算書

                     自107年1月1日至107年12月31日         單位:新台幣元 

項   目

結算金額

說     明

小計

合計

一、收入

 

 

 

   1.利息收入

26,150 

 

 

   2.捐贈收入

723,003

 

 

   3.政府補助

1,280,421 

 

 

收入合計(A

 

2,029,574

 

二、支出

 

 

 

   1.社會福利支出

 

5,270,904

 

(1)反毒及預防宣導工作

223,650

 

 

(2)一般性預防促進工作

387,432

 

 

(3)選擇性與預警式預防

1,709,482

 

 

(4)輔助與多元性的處遇

2,215,000

 

 

(5)延續照護與支持

4,990

 

 

(6)預備金

730,350

 

 

   2.社會公益活動

0

0

 

   3.行政業務支出

 

1,941,772

 

   (1)薪資支出

1,415,340

 

 

   (2)文具用品

5,403

 

 

   (3)郵電費

104,477

 

 

   (4)水電費

16,699

 

 

   (5)勞保

95,468

 

 

   (6)退休金

97,376

 

 

   (7)健保費

71,977

 

 

   (8)廣告費

250

 

 

(9)租金支出

30,000

 

 

(10)清潔費

15,756

 

 

(11)雜費

43,804

 

 

(12)交通費

6,190

 

 

(13)出席費

18,000

 

 

(14)規費

500

 

 

(15)管理費

20,532

 

 

 

 

 

 

   4.其他支出(專案核實出)

 

1,280,421

 

支出合計(B

 

8,493,097

 

本年度結餘(短)絀(C)=(A)-(B)

 

       -6,463,523

 

上期累積餘(短)絀(D

 

15,400,728

 

本期累積餘(短)絀(D)+(C)

 

      8,937,205

 

 

 

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

107年度經費運用情形概況表

科目名稱

金額

%

科目名稱

金額

%

受益人數(次)

財產收入

 

 

社會福利支出(A

5,270,904

62.06

 

利息收入

26,150

3.27 

(1)反毒及預防宣導工作

223,650

2.63

 

股息收入

 

 

(2)一般性預防促進工作

387.432

4.56

 

捐贈收益

723,003 

35.62

(3)選擇性與預警式預防

1,709.482

20.13

 

業務收入

 

 

 (4)輔助與多元性的處遇

2,215,000

26.08

 

政府補助

1,280,421 

63.09 

 (5)延續照護與支持協助

4,990

0.06

 

其他收入 

 

 

 (6)預備金

730,350

8.60

 

 

 

 

社會公益活動支出(B

 0

0 

 

 

 

 

其他支出(C

1,280,421 

15.08 

 

 

 

 

行政業務費(D

1,941,772 

22.86 

 

 

 

 

 (1)人事費

1,415,340 

16.66

 

 

 

 

 (2)業務費

526,432 

6.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計

2,029,574 

100

合  計

(A)+(B)+(C)+(D)

8,493,097

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財團法人高雄市毒品防制事務基金會                                               資產負債平衡表

 
 

 

     107年 12月31

 

資   產

負債及基金餘絀

 

科目

金額

%

科目

金額

%

 

零用金

20,000 

0.1 

應付費用

1,808,813 

8.61 

 

零用金-訓就

20,000

0.1

暫收款

1,000

0

 

銀行存款-定存

10,010,000 

47.7 

創立基金

10,010,000 

47.67 

 

銀行存款-活期

9,276,381 

44.2 

代扣款項

20,191 

0.1 

 

銀行存款-衛福部

219,579

1.0

專案基金-衛福部

219,579 

1.05 

 

應收款

216,507 

1.0 

上期累積餘絀

15,400,728 

73.35 

 

暫 付 款

681,117 

3.2 

本期累積餘絀

-6,463,523 

-30.8 

 

運輸設備

198,000

0.9

 

 

 

 

雜項設備

354.204

1.7

 

 

 

 

存出保証金

1,000

0.0

 

 

 

 

合計

20,996,788 

100

合計

20,996,788

100

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財團法人高雄市毒品防制事務基金會                                               107年度財產目錄【動產

 
 

 

 

 

 

 

填報日期:107年12月31日

 

財產科目

單位

數量

金額

(新台幣元)

是否經法院登記(字號)

備   註
(存放機關/檢附之證明文件)

 
 

動產

零用金

1

20,000 

 

出納保管

 

零用金-

勞工局訓就

1

20,000 

 

出納保管

 

活  儲

1

9,276,381 

 

高銀存摺影本

235-102-226060

 

活儲-衛福部

1

219,579

 

高銀存摺影本

235-102-227988

 

定期存款

1

10,010,000

107證財字第221

高銀存摺影本

 

 

 

 

 

 

 

 

設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

19,547,978 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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